कैश रजिस्टर में कोई अतिरिक्त पैसा नहीं है। कैश रजिस्टर पर Z-रिपोर्ट कैसे बनाएं? आपको कितनी बार कैश रजिस्टर से निकासी करने की आवश्यकता है?

राजकोषीय रजिस्ट्रार की स्थापना एफआर 90उपकरण के साथ सनएमआई v1

1. मोड के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए वाईफाई हॉटस्पॉट. (प्रतिबंध के बिना मॉडेम) प्रोग्राम स्थापित करें हॉटस्पॉट+वाईफ़ाई++1.1.2.apk. अनुरोध पर एप्लिकेशन फ़ाइल समर्थन द्वारा भेजी जाती है. इंस्टॉलेशन प्रक्रिया के दौरान, वाईफ़ाई एक्सेस प्वाइंट के रूप में एक प्रोग्राम आइकन स्क्रीन पर दिखाई देगा।

2. प्रोग्राम लॉन्च करें और "पर क्लिक करें" एक पहुंच बिंदु स्थापित करें"

3. मोड चालू करें वाईफ़ाईहॉटस्पॉट, अध्याय में वाई-फ़ाई हॉटस्पॉट चालू रखें- स्विच को स्थिति पर सेट करें हमेशा

4. अनुभाग में वाई-फ़ाई हॉटस्पॉट स्थापित करनाएक पासवर्ड सेट करें (8 अक्षर)। नाम बदला नहीं जा सकता (यह अनुशंसित है)।

5. उपकरणों की अधिकतम संख्या 1-2 पर सेट करें।

पोकुप्युर्कए - बैंक नोटों के लेखांकन के आधार पर नकद भुगतान के लिए लेखांकन की एक नई विधि, नकदी के साथ दुरुपयोग को समाप्त करती है और नकदी अनुशासन पर नियंत्रण को मजबूत करती है।

बिल-दर-नोट लेखांकन भुगतान राशि की गणना करते समय ऑपरेटर की त्रुटियों को रोकता है और नकद अनुशासन पर सख्त नियंत्रण की अनुमति देता है।

पीओएस टर्मिनल ऑपरेटर नकदी स्वीकार करता है और पीओएस टर्मिनल का उपयोग करके विभिन्न मूल्यवर्ग के बिलों की संख्या पंजीकृत करता है।

प्रोग्राम स्वचालित रूप से हस्तांतरित नकदी की मात्रा और आवश्यक परिवर्तन की गणना करता है।

एक रिपोर्ट का उपयोग करके कैश रजिस्टर बंद करते समय बैंक नोटों की दर्ज संख्या का नियंत्रण।

मोड को प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिए अलग से कॉन्फ़िगर किया गया है प्रशासन पैनल\सेटिंग्स\प्रतिष्ठान\सेटिंग्स

• भुगतान की एक नई विधि का उपयोग करें - बैंकनोट अकाउंटिंग मोड चालू करता है
• अपने ऑर्डर का भुगतान करने के लिए बैंक नोटों का उपयोग करें। (यदि पिछला चुना गया है तो सक्रिय) - ऑर्डर के लिए भुगतान करते समय बैंकनोट अकाउंटिंग मोड चालू हो जाता है
• कैश रजिस्टर दिवस को बंद करते समय बैंकनोट भुगतान का उपयोग करें - कैश रजिस्टर दिवस को बंद करते समय बैंकनोटों के लेखांकन के लिए मोड को सक्षम बनाता है

कैशियर शिफ्ट

कैश रजिस्टर के निम्नलिखित ऑपरेटिंग मोड का उपयोग करना संभव है:

• कैशियर शिफ्ट
• बिना कैश रजिस्टर शिफ्ट के (दिन के हिसाब से)

"कैशियर शिफ्ट्स" मोड में काम करने के लिए आपको यह करना होगा:

- बॉक्स को अनचेक करें

- एप्लिकेशन में बॉक्स को चेक करें

कैश रजिस्टर ऑपरेटिंग मोड सेटिंग्स को बदलने के बाद, आपको एप्लिकेशन को फिर से दर्ज करना होगा स्मार्टटच पीओएस

एप्लिकेशन में टैबलेट पर "कैशियर शिफ्ट्स" ऑपरेटिंग मोड में स्मार्टटच पीओएसबटन उपलब्ध होगा वर्तमान बंद करें कैश रजिस्टर शिफ्ट करें और एक नया खोलें

में नकद लेन-देन किया जाता है अनुभाग में मोबाइल एप्लिकेशननकदी - रजिस्टर।निम्नलिखित ऑपरेशन किए जा सकते हैं:

• वर्तमान शिफ्ट को बंद करें और एक नया खोलें - कैश रजिस्टर शिफ्ट को बंद करते समय, प्रोग्राम कैश रजिस्टर में अनुमानित शेष राशि प्रदर्शित करेगा और आपको वास्तविक शेष दर्ज करने के लिए संकेत देगा। यदि वास्तविक शेष लेखांकन शेष के बराबर नहीं है, तो प्रोग्राम एक समायोजन लेनदेन बनाएगा। समायोजन के परिणाम आपको दिखाई देंगे रिपोर्ट\कैश रिपोर्ट)
• सेवा जमा - "नकद जमा" बटन
• आधिकारिक निकासी - "नकद निकासी" बटन
• व्यय भुगतान - बिक्री स्थल पर प्राप्त माल के लिए भुगतान।
• एक्स-रिपोर्ट बटन जनरेट करें "एक्स-रिपोर्ट दैनिक"

आप प्रत्येक नकद लेनदेन के लिए टिप्पणियाँ जोड़ सकते हैं। टिप्पणियाँ रिपोर्टों और प्रशासन पैनल में आदेशों की सूची में दिखाई देंगी

पीओएस टर्मिनल को ब्लॉक करने के बाद कैश रजिस्टर को बंद करना।

यदि आपने टैबलेट पर पीओएस टर्मिनल लॉक बटन दबाया है, तो जब आप मोबाइल एप्लिकेशन में प्रवेश करने के लिए पिन कोड दर्ज करते हैं, तो "ऑटोमेशन" विंडो में एक बटन दिखाई देगा जो आपको वर्तमान उपयोगकर्ता शिफ्ट को पूरा करने की अनुमति देता है।

बिक्री परिणाम देखे जा सकते हैं:

* मोबाइल एप्लिकेशन में :

रिपोर्ट\भुगतान प्रकार के अनुसार

रिपोर्ट\चेक द्वारा

कार्यान्वयन पर रिपोर्ट

बाएँ/दाएँ तीर बटन आपको देखने के लिए बिक्री का दिन (पिछला/अगला) चुनने की अनुमति देते हैं

* वी

यदि आप राजकोषीय रजिस्ट्रार के साथ काम कर रहे हैं:

* आपको एक Z-रिपोर्ट तैयार करनी होगी। उद्यमियों की निगरानी के लिए कर अधिकारियों के लिए यह रिपोर्ट आवश्यक है। कैशियर द्वारा अपनी शिफ्ट के अंत में कैश रजिस्टर इकट्ठा करने और सभी नकदी को प्रशासक को हस्तांतरित करने के लिए गठित (यदि कोई हो)।

— संख्या Z — रिपोर्ट

- कार्य दिवस की शुरुआत में संचय (शिफ्ट)

- कार्य दिवस के अंत में संचय (शिफ्ट)

-प्रति पाली राजस्व

- रिपोर्ट की तारीख

- रिटर्न

- गैर-नकद भुगतान

* शिफ्ट के दौरान कैश रजिस्टर को नियंत्रित करने के लिए, आप एक एक्स-रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। ज़ेड-रिपोर्ट और एक्स-रिपोर्ट के बीच अंतर यह है कि पहला चेकआउट में दर्ज की गई सभी चीज़ों को रीसेट करता है, और दूसरा वित्तीय रिकॉर्डर की मेमोरी को रीसेट किए बिना बस दिखाता है (रिपोर्ट प्रिंट करता है)।

* वित्तीय रजिस्ट्रार की कार्यक्षमता और उसमें निर्धारित वर्तमान दिनांक और समय की शुद्धता की जांच करने के लिए, एक शून्य रसीद मुद्रित की जाती है

कैश रजिस्टर के साथ काम करने की प्रक्रिया

शिफ्ट का उद्घाटन और समापन आमतौर पर वेटर (कैशियर) द्वारा किया जाता है। एक शिफ्ट खोलने में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:

1. Z-रिपोर्ट हटाना (यदि पिछली कैश रजिस्टर शिफ्ट को बंद करते समय ऐसा नहीं किया गया था)।
2. वित्तीय रजिस्ट्रार की कार्यक्षमता की जाँच करने के लिए एक शून्य चेक प्रिंट करना।
3. रोकड़ रजिस्टर में खुले पैसे जमा करना।

Z-रिपोर्ट (रद्दीकरण के साथ रिपोर्ट) वर्तमान कैश रजिस्टर शिफ्ट के लिए अंतिम रिपोर्ट है। ज़ेड-रिपोर्ट जारी करके, आप वर्तमान कैश रजिस्टर शिफ्ट को पूरा करते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। हम इस ऑपरेशन को कार्य दिवस या शिफ्ट के अंत में करने की अनुशंसा करते हैं। अधिक जानकारी के लिए, अनुभाग देखें " एक शिफ्ट बंद करना«.

"दबाने के बाद जेड - रिपोर्ट

यदि प्रोग्राम इस टैबलेट पर कनेक्टेड वित्तीय प्रिंटर का पता नहीं लगाता है, तो आपको अगले ऑपरेशन पर आगे बढ़ना होगा - एक शून्य रसीद प्रिंट करना।

कैश रजिस्टर दिवस की शुरुआत शून्य रसीद प्रिंट करके करने की अनुशंसा की जाती है। इस ऑपरेशन का सफल समापन वित्तीय रजिस्ट्रार की कार्यक्षमता और तत्परता को इंगित करता है। शून्य जांच को "तोड़ने" के लिए, आपको "शून्य जांच" बटन पर क्लिक करना होगा। सफलतापूर्वक पूरा होने पर, राजकोषीय प्रिंटर पर एक शून्य रसीद दिखाई देगी। यदि प्रिंटर वर्कस्टेशन से कनेक्ट नहीं है या चालू नहीं है, तो एक उचित त्रुटि संदेश दिखाई देगा।

• कृपया ध्यान दें कि आप समय को केवल "बंद शिफ्ट" के दौरान सिंक्रनाइज़ कर सकते हैं, यानी, जब पिछले दिन की जेड-रिपोर्ट वापस ले ली गई हो, और वर्तमान दिन के चेक अभी तक संसाधित नहीं हुए हैं।
• शून्य चेक प्रिंट करना एक प्रकार की परीक्षण प्रक्रिया है जो राजकोषीय रजिस्ट्रार को एक महत्वहीन चेक आउटपुट करेगी और नकद दराज खोलेगी।

यदि रसीद मुद्रित नहीं है, तो आपको वित्तीय प्रिंटर कनेक्शन सेटिंग्स की जांच करने की आवश्यकता है।

कैश रजिस्टर में पैसा जमा करना

1. रोकड़ रजिस्टर में स्थान परिवर्तन. क्लिक करें " पैसे जमा करो". संवाद में "क्या आप वाकई नकद जमा करना चाहते हैं?" आवश्यक राशि दर्ज करें (यदि आवश्यक हो तो एक टिप्पणी) और क्लिक करें "प्रवेश करें" (वी)
2. राजकोषीय रजिस्ट्रार एक रसीद प्रिंट करेगा जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि पैसा नकदी रजिस्टर में जमा कर दिया गया है। काम के अंत तक, आपके हाथ में शिफ्ट की शुरुआत में एक जेड-रिपोर्ट होगी, जो पुष्टि करेगी कि आपके पास अपने कैश रजिस्टर में पैसे जमा करने के लिए कोई बंद बिक्री और रसीद नहीं है। शिफ्ट के अंत में दस्तावेजों के साथ लेखा विभाग को जमा करने के लिए इन दस्तावेजों को शिफ्ट के अंत तक रखा जाना चाहिए।

नकदी रजिस्टर के माध्यम से धन के किसी भी संचलन की पुष्टि दस्तावेजों में की जाती है। नकदी में परिवर्तन जमा करना, संग्रह (पैसे की निकासी), ग्राहक के साथ निपटान, व्यय भुगतान दस्तावेजों के निर्माण और रिपोर्ट में राशियों के प्रतिबिंब का कारण बनता है। दस्तावेज़ों, रिपोर्टों और उपयोगकर्ता कार्यों के लॉग का उपयोग करके, आप जांच कर सकते हैं और इस तरह कैशियर को नियंत्रित कर सकते हैं;

1) इससे पहले कि आप काम करना शुरू करें

कैश डे मोड में निकाला गयाचेकबॉक्स में प्रशासन पैनल: सेटिंग्स\प्रतिष्ठान\कैश शिफ्ट का मैन्युअल समापनया टेबलेट पर एप्लिकेशन में स्मार्टटच पीओएस: मुख्य मेनू\सेटिंग्स\सेटिंग्स\कैश शिफ्ट का मैन्युअल समापन

कैश रजिस्टर शिफ्ट मोडमेल खाती है इंस्टॉल कियाचेकबॉक्स में प्रशासन पैनल: सेटिंग्स\प्रतिष्ठान\कैश शिफ्ट का मैन्युअल समापनया टेबलेट पर एप्लिकेशन में स्मार्टटच पीओएस: मुख्य मेनू\सेटिंग्स\सेटिंग्स\कैश शिफ्ट का मैन्युअल समापन

2) आवश्यक.

सेवा प्रविष्टि:

• नकद«
• हाँ
• खिड़की में भुगतान राशिखेत मेँ भुगतान एक टिप्पणी

ऑपरेशन के परिणामस्वरूप, जमा राशि परिलक्षित होगी

रिपोर्ट में टेबलेट पर:

• अनुभाग में एक्स-रिपोर्ट सेवा योगदान
• रिपोर्ट\चेक द्वारा
• रिपोर्ट\कार्रवाई लॉग
• बंद आदेश

प्रशासन पैनल में:

• \आदेश\कॉलम "राशि"

कार्य दिवस के दौरान, आप ऑपरेशन दोहरा सकते हैं सेवा प्रवेश

3) कोई उत्पाद बेचते समयराशियाँ दस्तावेज़ों में दर्ज की जाती हैं आदेशऔर रिपोर्ट में प्रदर्शित किये जाते हैं।

4) सामान वापस करते समय, खरीदार को धन वापस कर दिया जाता है, और धन वापसी राशि रिपोर्ट और ऑर्डर में प्रदर्शित की जाती है।

वापस करना

5) व्यय भुगतान करते समय.

नकदी - रजिस्टर

• बटन दबाएँ व्यय भुगतान
• बिक्री स्थल पर पहुंचाए गए माल के लिए नकद भुगतान करते समय, व्यय भुगतान पर डेटा रिपोर्ट में प्रदर्शित किया जाता है।

6) . उत्पादन करना:

नकदी - रजिस्टर

• बटन दबाएँ नकद निकासी
• हाँ

एक्स-रिपोर्ट संकेतकों के साथ नकदी दराज में वास्तविक शेष की जांच करें।

8) नकद शेष का समायोजन किया जाता है और शेष प्रदर्शित किया जाता है

बचे हुए को बराबर करने के लिए:

• वी
• वी प्रशासन पैनल: ऑर्डर\कैशआउट समायोजन प्रशासन पैनल रिपोर्ट\कैश रिपोर्ट.

9)नकद (कार्य) दिवस के अंत मेंकैश रजिस्टर में नकदी शेष को रिपोर्ट के संकेतकों के साथ समेटना और, यदि आवश्यक हो, संग्रह (नकद निकासी संचालन) करना आवश्यक है।

जाँच करने के लिए, आप एक एक्स-रिपोर्ट और एक कैश रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं

कैश रजिस्टर पर काम करने का तात्पर्य नकदी अनुशासन का अनुपालन करना है - पैसे के प्रबंधन और कैश रजिस्टर पर रिपोर्टिंग के संबंध में नियम। नकदी अनुशासन के बुनियादी नियम नीचे दिए गए हैं:
नकदी रजिस्टर के माध्यम से धन के किसी भी संचलन की पुष्टि दस्तावेजों में की जाती है। परिवर्तन जमा करना, संग्रह (पैसे की निकासी), ग्राहक के साथ निपटान, व्यय भुगतान के कारण चेक की छपाई, दस्तावेजों का निर्माण और रिपोर्ट में राशियों का प्रतिबिंब होता है। दस्तावेज़ों, रिपोर्टों और उपयोगकर्ता कार्यों के लॉग का उपयोग करके, आप जांच कर सकते हैं और इस प्रकार कैशियर को नियंत्रित कर सकते हैं;
कैश रजिस्टर पर भुगतान करते समय, कैशियर के लिए स्वयं जांच करना आवश्यक है। इससे कमी और अधिशेष से भी बचा जा सकेगा। गलत लेखांकन के मुख्य कारण कैशियर की त्रुटियां हैं: रसीद पर गलत तरीके से गिना गया परिवर्तन, ग्राहक से प्राप्त धन की गिनती में त्रुटि, परिवर्तन जारी करते समय त्रुटि, संग्रह के दौरान प्रबंधक को हस्तांतरित धन की पुनर्गणना करते समय त्रुटि। वे सूत्र का उपयोग करके धन का मिलान करते हैं: नकद शेष = राजस्व + दिन की शुरुआत में शेष + प्राप्त विनिमय की राशि - संग्रह की राशि - व्यय भुगतान की राशि;

नकदी दराज में शेष राशि स्थापित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि अधिक धन है, तो आपको अतिरिक्त एकत्र करने की आवश्यकता है।

सही (लेखांकन के दृष्टिकोण से) और सुविधाजनक कार्य (खजांची, विक्रेता, वेटर) सुनिश्चित करने के लिए, हम निम्नलिखित प्रक्रिया का सुझाव देते हैं:

1) इससे पहले कि आप काम करना शुरू करेंआपको प्रतिष्ठान के लिए स्थापित प्रोग्राम सेटिंग्स की जांच करनी चाहिए:

कैश डे मोड में(कैश रजिस्टर शिफ्ट के बिना) मेल खाता है निकाला गयाचेकबॉक्स में प्रशासन पैनल: सेटिंग्स\प्रतिष्ठान\कैश शिफ्ट का मैन्युअल समापनया टेबलेट पर एप्लिकेशन में स्मार्टटच पीओएस: मुख्य मेनू\सेटिंग्स\सेटिंग्स\कैश शिफ्ट का मैन्युअल समापन

कैश रजिस्टर शिफ्ट मोडमेल खाती है इंस्टॉल कियाचेकबॉक्स में प्रशासन पैनल: सेटिंग्स\प्रतिष्ठान\कैश शिफ्ट का मैन्युअल समापनया टेबलेट पर एप्लिकेशन में स्मार्टटच पीओएस: मुख्य मेनू\सेटिंग्स\सेटिंग्स\कैश शिफ्ट का मैन्युअल समापन

कैश डे मोड - सभी नकद लेनदेन लेखांकन अवधि के संदर्भ में दर्ज किए जाते हैं - कैलेंडर दिन 00 से 24 घंटे तक स्वचालित रूप से। एक दिन बदलने का अर्थ है वर्तमान दिन के 24 घंटे 00 मिनट के बाद इसे बंद करना (दस्तावेजों और समायोजनों की शुरूआत को रोकना)।

कैश रजिस्टर शिफ्ट मोड - दिन (दिनों) के दौरान कई शिफ्टों में काम करने की अनुमति देता है। किसी भी समय शिफ्ट बंद की जा सकती है। नकद लेनदेन को शिफ्ट द्वारा दर्ज किया जाता है। वर्तमान शिफ्ट को बंद करने और नई शिफ्ट खोलने का क्षण लेखांकन अवधि की समय सीमा निर्धारित करता है। शिफ्ट बंद होने के बाद बंद शिफ्ट में कोई भी कार्य करने की अनुमति नहीं है।

कैश डेस्क और क्षेत्र में प्रतिष्ठान के बीच पत्राचार की जाँच करें प्रशासन पैनल: बिक्री राजस्व के लिए सेटिंग्स\प्रतिष्ठान\मुख्य\डिफ़ॉल्ट नकदी रजिस्टर

2)काम शुरू करने से पहले राजकोषीय रजिस्ट्रार की जांच करेंशून्य रसीद प्रिंट करें - बटन पर क्लिक करें शून्य जाँच

रसीद को प्रिंट करना राजकोषीय रजिस्ट्रार की कार्यक्षमता और तत्परता की पुष्टि करता है। यदि प्रिंटर वर्कस्टेशन से कनेक्ट नहीं है या चालू नहीं है, तो एक उचित त्रुटि संदेश दिखाई देगा।

शून्य रसीद प्रिंट करने के समय (अधिक सटीक रूप से, इसे प्रिंट करने से तुरंत पहले), सिस्टम राजकोषीय रिकॉर्डर पर समय और वर्तमान सिस्टम समय (टैबलेट पर) की जांच करता है; यदि यह मेल नहीं खाता है, तो एक संबंधित संदेश आएगा।

यदि रसीद मुद्रित नहीं है, तो आपको वित्तीय प्रिंटर कनेक्शन सेटिंग्स की जांच करने की आवश्यकता है

3)प्रतिष्ठान के व्यावसायिक दिन की शुरुआत में, बिक्री शुरू होने से पहलेज़रूरी कैश रजिस्टर में नकदी जमा करें.

ऐसा करने के लिए आपको ऑपरेशन करना होगा सेवा प्रविष्टि:

• टेबलेट पर, कैशियर अनुभाग में, बटन दबाएँ " नकद«
• नकद जमा करने के इरादे की पुष्टि करें - उत्तर हाँसंवाद में "क्या आप वाकई नकद जमा करना चाहते हैं"
• खिड़की में भुगतान राशिखेत मेँ भुगताननकदी में परिवर्तन की मात्रा इंगित करें, उदाहरण के लिए 1000। फ़ील्ड में एक टिप्पणीआप "नकद जमा" प्रविष्टि कर सकते हैं
• पुष्टि करने के लिए हरा "V" बटन दबाएँ

ऑपरेशन के परिणामस्वरूप, जमा राशि के साथ एक रसीद वित्तीय प्रिंटर पर मुद्रित की जाएगी।

जमा राशि परिलक्षित होगी:

रिपोर्ट में टेबलेट पर:

• अनुभाग में एक्स-रिपोर्ट सेवा योगदान
• रिपोर्ट\चेक द्वारा
• रिपोर्ट\कार्रवाई लॉग
• बंद आदेश

1000 UAH के लिए सेवा योगदान का एक उदाहरण। बंद आदेशों में

प्रशासन पैनल में:

• \आदेश\कॉलम "राशि"
• \Reports\Cash रिपोर्ट या \Finance\Cash रिपोर्ट

खुले पैसे की कमी के मामले में,कार्य दिवस के दौरान, आप दोहरा सकते हैं सेवा प्रवेश

1000 UAH के लिए सेवा योगदान प्रदर्शित करने का एक उदाहरण। प्रशासन पैनल\आदेशों में

4) कोई उत्पाद बेचते समयएक रसीद स्वचालित रूप से मुद्रित होती है, बिक्री डेटा रिपोर्ट और ऑर्डर में दर्ज किया जाता है।

चेक की छपाई रोकने का कारण ये हो सकता है:

• राजकोषीय रिकॉर्डर में कागज खत्म हो गया है या जाम हो गया है - आपको दो रोल की उपस्थिति और शुद्धता की जांच करने की आवश्यकता है।
• राजकोषीय रजिस्ट्रार कनेक्ट नहीं है या उसके साथ कोई संबंध नहीं है - शून्य रसीद प्रिंट करने का प्रयास करें

5) सामान वापस करते समय, खरीदार का पैसा वापस कर दिया जाता है, एक रसीद स्वचालित रूप से मुद्रित होती है और रिफंड राशि रिपोर्ट और ऑर्डर में प्रदर्शित होती है।

रिटर्न ऑपरेशन टैबलेट पर "बंद ऑर्डर" विंडो में किया जाता है। वापस लौटने के लिए, आपको ऑर्डर पर पॉइंटर लगाना होगा और बटन दबाना होगा वापस करना. "यह ऑर्डर लौटाएं" संवाद में वापसी की पुष्टि करें।

रिटर्न का परिणाम रिपोर्ट में या टैबलेट पर बंद ऑर्डर अनुभाग में नकारात्मक राशि वाले ऑर्डर के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा।

6) व्यय भुगतान करते समय.

ऑपरेशन करने के लिए, अनुभाग में टैबलेट पर व्यय भुगतान की आवश्यकता होती है नकदी - रजिस्टर

• बटन दबाएँ व्यय भुगतान
• वस्तु की राशि और नाम बताएं (यदि आवश्यक हो)
• बिक्री स्थल पर पहुंचाए गए सामान के लिए नकद भुगतान करते समय, एक रसीद स्वचालित रूप से मुद्रित होती है और व्यय भुगतान पर डेटा रिपोर्ट में प्रदर्शित होता है।

7) आधिकारिक जब्ती या संग्रह. उत्पादित:

• कैश डेस्क पर स्थापित नकदी सीमा से अधिक होने की स्थिति में
• नकद दिवस के अंत में (या शिफ्ट)

सेवा निकासी ऑपरेशन करने के लिए, आपको अनुभाग में टैबलेट पर जाना होगा नकदी - रजिस्टर

• बटन दबाएँ नकद निकासी
• संवाद में "क्या आप सचमुच नकदी निकालना चाहते हैं" उत्तर हाँ
• भुगतान फ़ील्ड में, निकाली गई राशि का मूल्य दर्ज करें
• टिप्पणी फ़ील्ड में, व्याख्यात्मक पाठ दर्ज करें, उदाहरण के लिए, "सीमा से अधिक"
• ऑपरेशन की पुष्टि करें - हरा बटन दबाएं
• यदि निकाली गई राशि शेष धनराशि से अधिक है, तो एक चेतावनी दिखाई देगी - "राशि सुरक्षित से अधिक है"

8) नकदी रजिस्टर के संचालन को नियंत्रित करना और कमी या अधिशेष को रोकना, दिन भर में समय-समय पर अपना नकद शेष जांचें:

एक्स-रिपोर्ट संकेतकों के साथ नकदी दराज में वास्तविक शेष की जांच करें। एक्स-रिपोर्ट जेड-रिपोर्ट का एक एनालॉग है, लेकिन यह नकद दिवस को बंद नहीं करता है और संकेतकों को रीसेट नहीं करता है। इसलिए, एक्स-रिपोर्ट को नकद दिवस (शिफ्ट) के दौरान कई बार निष्पादित किया जा सकता है।

9) नकद शेष का समायोजन किया जाता है नकदी शेष के बीच विसंगति के मामले मेंवी मोबाइल एप्लिकेशन विंडो "कैशियर" एक्स-रिपोर्ट अनुभाग कैश मेंऔर शेष प्रदर्शित होता है प्रशासन पैनल रिपोर्ट\कैश रिपोर्ट\कॉलम "अंत में शेष राशि"

बचे हुए को बराबर करने के लिए:

• वी मोबाइल एप्लिकेशन विंडो "कैशियर""कैश जमा करें" बटन दबाएं, कैश रजिस्टर में वास्तव में मौजूद धनराशि के अनुरूप राशि जमा करें
• वी प्रशासन पैनल: ऑर्डर\कैशआउट समायोजनकैश रजिस्टर में वास्तव में धन की राशि और उसमें दर्शाई गई राशि के बीच अंतर के बराबर मूल्य निर्धारित करें प्रशासन पैनल रिपोर्ट\कैश रिपोर्ट\कॉलम "अंत में शेष राशि"

10)कैश रजिस्टर के अंत में (कार्य दिवस)ज़रूरी:

• रिपोर्टिंग संकेतकों के साथ नकदी रजिस्टर में नकदी शेष की जांच करें (सत्यापन के लिए आप एक एक्स-रिपोर्ट और एक नकदी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं)
• यदि आवश्यक हो, तो संग्रहण करें (नकद निकासी कार्रवाई)
• एक Z-रिपोर्ट तैयार करें

Z-रिपोर्ट (रद्दीकरण के साथ रिपोर्ट) वर्तमान नकद दिवस के लिए अंतिम रिपोर्ट है। Z-रिपोर्ट तैयार करके आप वर्तमान नकद दिवस पूरा करते हैं।

"दबाने के बाद जेड - रिपोर्ट» प्रोग्राम इस टैबलेट (बिक्री बिंदु) से जुड़े वित्तीय रिकॉर्डर की उपस्थिति की जांच करता है।

यदि प्रोग्राम इस टैबलेट पर कनेक्टेड वित्तीय प्रिंटर का पता नहीं लगाता है, तो आपको शून्य चेक प्रिंट करने का प्रयास करना चाहिए, चरण 1 देखें)।

ज़ेड-रिपोर्ट वापस लेने के बाद, कैशियर कैश ड्रॉअर से नकदी एकत्र करता है। Z-रिपोर्ट से डेटा कैश रजिस्टर में दर्ज किया गया है:

• जेड - रिपोर्ट संख्या
• कार्य दिवस की शुरुआत में संचय (पाली)
• कार्य दिवस के अंत में संचय (शिफ्ट)
• प्रति पाली राजस्व
• रिपोर्ट की तारीख
• रिटर्न
• गैर-नकद भुगतान

यदि नकद शेष मेल नहीं खाता है तो सही नकद शेष स्थापित किया जाता है मोबाइल एप्लिकेशन विंडो कैशियर \ एक्स-रिपोर्ट \ कैश अनुभागऔर शेष प्रदर्शित होता है प्रशासन पैनल रिपोर्ट\कैश रिपोर्ट

बचे हुए को बराबर करने के लिए:

में 1 मोबाइल एप्लिकेशन विंडो "कैशियर""जमा" बटन दबाएं, कैश डेस्क में वास्तव में धनराशि के अनुरूप राशि जमा करें
कैशियर शिफ्ट के साथ काम करने के मामले में, दिन बंद करते समय, प्रोग्राम आपको कैशियर में वास्तविक शेष दर्ज करने के लिए प्रेरित करेगा.

2. बी प्रशासन पैनल: ऑर्डर\कैशआउट समायोजनकैश डेस्क में वास्तव में मौजूद धनराशि और राशि के बीच अंतर के बराबर मूल्य निर्धारित करें प्रशासन पैनल रिपोर्ट\कैश रिपोर्ट.

नकदी प्रवाह आइटम आपको इसकी अनुमति देते हैं:

- उद्देश्य के आधार पर समूह भुगतान, उदाहरण के लिए व्यय भुगतान\डिलीवर किए गए सामान के लिए भुगतान, आय भुगतान\मादक पेय पदार्थों की बिक्रीपेय

- आलेख द्वारा रिपोर्टिंग प्राप्त करें

- लेखांकन 1सी में भुगतान आयात करते समय वस्तुओं को लिंक करने के लिए उपयोग किया जाता है

लेख समूहों की सूची पदानुक्रमित है और इसमें स्थित है प्रशासन पैनल: वित्त\नकद प्रवाह आइटम.

व्यय भुगतान

आपको आइटम दर्शाने वाले टैबलेट पर व्यय भुगतान करने की अनुमति देता है

किसी लेख को "उपभोज्य" के रूप में परिभाषित करने के लिए, आपको लेख कार्ड में ध्वज सेट करना होगा प्रशासन पैनल: वित्त\नकद प्रवाह आइटम\व्यय

टैबलेट पर भुगतान करते समय आवश्यक वस्तु का चयन "कैशियर" विंडो में "व्यय भुगतान" बटन का उपयोग करके होता है

टैबलेट पर काम करने के लिए केवल उपभोग्य वस्तुएं ही उपलब्ध हैं

आप पूर्ण किए गए भुगतान यहां देख सकते हैं:

- प्रशासन पैनल\वित्त\भुगतान

- प्रशासन पैनल\वित्त\कैश रिपोर्ट(यदि आप कैश रजिस्टर दिवस वाली लाइन पर क्लिक करते हैं, तो एक प्रतिलेख दिखाई देगा)

आस्थगित भुगतान आपको एक निश्चित अवधि के लिए किसी ऑर्डर के लिए भुगतान को आंशिक रूप से स्थगित करने की अनुमति देता है।

आस्थगित भुगतान केवल अनुभाग में पंजीकृत अतिथियों को ही प्रदान किया जा सकता है प्रशासन पैनल\वफ़ादारी\मेहमान

अतिथि कार्ड में "क्रेडिट" टैब पर, भुगतान स्थगन के लिए स्वीकृत दिनों की संख्या इंगित करें।

मोबाइल टर्मिनल पर भुगतान करते समय आस्थगित भुगतान लागू करने के लिए, संदर्भ मेनू में बटन पर क्लिक करें, विकल्प का चयन करें "मेहमान"और दिखाई देने वाले मेहमानों की सूची में, उस अतिथि का नाम इंगित करें जिसका भुगतान स्थगित किया जाना चाहिए।

भुगतान राशि दर्ज करने के लिए संवाद में, भुगतान की जाने वाली आंशिक राशि इंगित करें।

ऋणों को नियंत्रित करने के लिए रिपोर्ट का उपयोग करें आदेशों पर प्रशासन पैनल\वफ़ादारी\ऋण

जिस क्रम में भुगतान प्रकार प्रदर्शित किए जाते हैं उसे कॉन्फ़िगर किया गया है प्रशासन पैनल\सेटिंग्स\भुगतान प्रकार\फ़ील्ड: क्रमबद्ध करें

प्रोग्राम सॉर्ट ऑर्डर फ़ील्ड मान के आरोही क्रम में बिक्री विंडो में टैबलेट पर भुगतान प्रकारों को सॉर्ट करता है।
अर्थात्, यदि आप भुगतान प्रकार "नकद" के लिए 1 और भुगतान प्रकार "भुगतान कार्ड" के लिए 2 निर्दिष्ट करते हैं, तो भुगतान प्रकार टैबलेट पर बिक्री विंडो में निम्नलिखित क्रम में प्रदर्शित होंगे:
नकद, भुगतान कार्ड.

मामले में जब मोबाइल एप्लिकेशन की सेटिंग्स "डिफ़ॉल्ट भुगतान प्रकार सेट करें" चेकबॉक्स चेक किया गया है, भुगतान पुष्टिकरण संवाद में ("भुगतान करें" बटन पर क्लिक करने के बाद), यदि आप भुगतान प्रकार का चयन नहीं करते हैं और पुष्टि बटन पर क्लिक करते हैं, तो "सॉर्टिंग ऑर्डर" फ़ील्ड में सबसे कम मूल्य वाला भुगतान प्रकार स्वचालित रूप से प्रतिस्थापित हो जाएगा। हमारा मामला - "नकद"।

ऐसे मामले में जब मोबाइल एप्लिकेशन सेटिंग्स में "भुगतान प्रकार को डिफ़ॉल्ट के रूप में सेट करें" चेकबॉक्स चेक नहीं किया जाता है और भुगतान करते समय भुगतान प्रकार का चयन नहीं किया जाता है, तो प्रोग्राम भुगतान की अनुमति नहीं देता है, जिसे एक अतिरिक्त संदेश "त्रुटि" द्वारा चेतावनी दी जाती है। एक भुगतान पद्धति का चयन करें।"

भुगतान का चयन करने की आवश्यकता की अनिवार्य पुष्टि आकस्मिक ऑपरेटर त्रुटियों को समाप्त करती है।

वीडियो ट्यूटोरियल नंबर 1 अपना स्वयं का कैप्पुकिनो उत्पाद बनाने और बेचने का एक उदाहरण प्रदान करता है।

चेक द्वारा भुगतान का प्रकार बदलना केवल उन मोबाइल एप्लिकेशन उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है जो ध्वज सेट वाले स्थानीय उपयोगकर्ता समूह से संबंधित हैं प्रशासन पैनल: एक्सेस\स्थानीय उपयोगकर्ता समूह\बंद आदेशों तक पहुंच.

मोबाइल एप्लिकेशन में बंद चेक के लिए भुगतान प्रकार बदलने के लिए:

* "बंद ऑर्डर" अनुभाग में, ऑर्डर ढूंढें और "खोलें" बटन पर क्लिक करें

* चेक खोलने का कारण बताएं (त्रुटि, ग्राहक आवश्यकताएँ)

* खुले ऑर्डर की सूची में ऑर्डर ढूंढें और सही भुगतान कोड के साथ इसे फिर से बंद करें

1. कनेक्शन सेटअप

अनुमति देता है:

• कनेक्शन स्ट्रिंग कॉन्फ़िगर करें: आईपी एड्रेस फ़ील्ड में दर्ज करें: web.smarttouch.com.ua:300
• बटन पर लॉगिन प्रदर्शित करें ( यूएस527) उस प्रतिष्ठान का प्रशासक जिसके अंतर्गत आवेदन लॉग इन किया गया था।
• स्थापना व्यवस्थापक प्राधिकरण संवाद को कॉल करें।

2. सेवा मोड सेट करना

अनुमति देता है:

• % सेवा— रेस्तरां के मेहमानों की सेवा के लिए एक मार्कअप निर्धारित करें
• वह अवधि जिसके दौरान आदेश नया है- उम्र बढ़ने का समय मिनटों में ऑर्डर करें
• कैश रजिस्टर शिफ्ट का मैन्युअल समापन - कैश रजिस्टर शिफ्ट के संचालन का तरीका- यदि ध्वज सेट है तो मैनुअल, यदि नहीं तो स्वचालित
• नए ऑर्डर के लिए मेहमानों की संख्या प्रदर्शित करें- नए ऑर्डर के लिए मेहमानों की संख्या का अनुरोध करने वाला एक संवाद प्रदर्शित करने की आवश्यकता
• रसोई स्क्रीन पर, भुगतान करते समय काउंटर बंद कर दें- ऑर्डर के लिए भुगतान करने के बाद "किचन" मोबाइल एप्लिकेशन की विंडो में टैबलेट पर स्वचालित रूप से मीटिंग बंद करने के लिए एक मोड सेट किया गया है
• बारकोड द्वारा खोजते समय कोई उत्पाद जोड़ें- बारकोड को स्कैन करते समय स्वचालित रूप से ऑर्डर में सामान जोड़ने का मोड सक्षम करता है
• डिफ़ॉल्ट भुगतान प्रकार सेट करें- सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले भुगतान प्रकार को सेट करना; भुगतान प्रकार के बेमेल होने की स्थिति में, कैशियर भुगतान प्रकार को स्वचालित रूप से सेट करने के लिए मैन्युअल रूप से चयन करेगा या इसे मैन्युअल रूप से दर्ज करने की आवश्यकता होगी
• फ्रंट कैमरे का प्रयोग करें— बारकोड को स्कैन करने या मेहमानों की तस्वीरें खींचने के लिए टैबलेट को फ्रंट कैमरे के साथ काम करने के लिए स्विच करना
• संशोधक को क्रम से दिखाएँ— व्यंजन तैयार करते समय मेहमानों की इच्छाओं को ध्यान में रखने के लिए संशोधक के साथ काम करने के तरीके को सक्षम करना
• यूएसबी स्कैनर प्रयोग में है— यूएसबी के माध्यम से एक बाहरी स्कैनर को टैबलेट से कनेक्ट करना
• हमेशा संशोधक संवाद खोलें- संशोधक लेखांकन संवाद का जबरन प्रदर्शन
• हर दिन ऑर्डर क्रमांकन को शून्य पर रीसेट करें- अतिथि चेक नंबरों का एक नया क्रम प्रतिदिन निर्धारित किया जाता है, जिसकी शुरुआत एक से होती है
• शिफ्ट बंद होने के बाद इन्वेंट्री निर्माण की अनुमति दें- आपको शिफ्ट के दौरान इन्वेंट्री को प्रतिबंधित करने या अनुमति देने की अनुमति देता है
• नवीनतम ऑर्डर संख्या सेट करें- जिस नंबर से काम शुरू करना है, उसे बताना जरूरी है
• अधिकतम ऑर्डर संख्या सेट करें- चेक नंबर के निर्धारित मूल्य तक पहुंचने पर चेक की नंबरिंग एक से शुरू करके सेट करता है

3. इंटरफ़ेस सेटअप

अनुमति दें:

• मोबाइल एप्लिकेशन की भाषाएँ सेट करें और फ़ॉन्ट आकार निर्धारित करें
• भुगतान के बाद लॉक स्क्रीन
• अनुभाग में स्टॉक शेष दिखाएं भंडार अनुप्रयोगों, रसीदों, संचलन, इन्वेंट्री और राइट-ऑफ दस्तावेजों में (गोदाम में माल की शेष मात्रा का मूल्य मेनू बटन पर दिखाई देगा)
• क्रम बुकमार्क में टिप्पणियाँ प्रदर्शित करें
• संदेश आने पर ध्वनि संकेत से चेतावनी दें
• मोबाइल पीओएस टर्मिनल शुरू करते समय टेबल मैप विंडो खोलें

4. तुल्यकालन सेटिंग्स

अनुमति देता है:

• क्लाउड के साथ सूचना विनिमय की आवृत्ति निर्धारित करें
• टेबलेट पर ऑर्डर के भंडारण की अवधि
• प्रत्येक ऑर्डर बंद होने के बाद डेटा एक्सचेंज करने की आवश्यकता स्थापित करें।

5. रसीद मुद्रण की स्थापना

आपको अतिथि रसीद मुद्रण फॉर्म के लिए प्राथमिकताएँ निर्धारित करने की अनुमति देता है

अतिथि चेक पर शिलालेखों का प्रारूपण। ^ प्रतीक का उपयोग करके, आप पाद लेख को कई पंक्तियों में विभाजित कर सकते हैं।

"चेक प्रतियों की संख्या" फ़ील्ड में, आप आवश्यक संख्या निर्दिष्ट कर सकते हैं।

• हस्ताक्षर पंक्ति प्रिंट करें— अतिथि के लिए चेक पर हस्ताक्षर करने के लिए एक पंक्ति जोड़ता है
• आइटम नंबर प्रिंट करें- अतिथि चेक पर ऑर्डर किए गए व्यंजन का आइटम नंबर प्रिंट करना

3. आवेदन में आदेश के लिए भुगतान प्राइवेट24



आरपीओडेटेक्सएफपी 101 स्मार्ट 2015-2016 के लिए यूक्रेन के वित्तीय कानून में बदलाव के लिए विशेष रूप से विकसित किया गया। इसे बिक्री के छोटे बिंदुओं - कैफे, मिनी-बाज़ार या सैलून में स्थापित करने की सलाह दी जाती है।



डेटेक्सएफपी 101 स्मार्ट 20,000 उत्पाद आइटम याद रखता है, 10 प्रकार के भुगतानों का समर्थन करता है और 70 मिमी/सेकेंड की प्रिंट गति प्रदान करता है। यह स्वचालित रूप से आवश्यक कर कटौती पर डेटा राज्य राजकोषीय सेवा तक पहुंचाता है। इंटरनेट के साथ संचार वाई-फाई मॉड्यूल के माध्यम से किया जाता है, बाहरी उपकरणों से कनेक्शन मिनी यूएसबी, आरएस232 पोर्ट और एक ईथरनेट कनेक्टर के माध्यम से होता है। एक अतिरिक्त लाभ डीपीडी-204 खरीदार संकेतक है।

क्या आप मॉडल में रुचि रखते हैं? उपलब्धता, कीमत जांचें और फ़ोन द्वारा अनुरोध करें+380442296446, एक्सटेंशन 723 (बिक्री विभाग)

राजकोषीय रिपोर्टिंग जाँच, या तथाकथित भी ज़ेड रिपोर्ट, यह कैश रजिस्टर पर छपी एक रसीद है। इस चेक में दैनिक रिपोर्ट की जानकारी होती है और जिसके गठन के बाद कैश रजिस्टर में रैम को शून्य पर रीसेट कर दिया जाता है, और सभी डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है और कैश रजिस्टर की वित्तीय मेमोरी में दर्ज किया जाता है। साथ ही, राजकोषीय रिपोर्ट के आधार पर, नकदी को उद्यम के कैश डेस्क में स्थानांतरित किया जाता है। इसके आधार पर, निपटान लेनदेन (KURO) के लिए लेखांकन की पुस्तक भरी जाती है। इसलिए, रिपोर्ट को समय पर प्रिंट करके और उसे KURO के उपयुक्त अनुभाग में चिपकाकर, आप कंपनी के कैश डेस्क पर देर से नकदी प्राप्त होने पर जुर्माना लगाने की परेशानी से खुद को बचाते हैं।

तो आपको कब और कितनी वित्तीय रिपोर्टें छापनी चाहिए?

• जब कोई उद्यम या रिटेल आउटलेट चल रहा हो, तो प्रपत्र z रिपोर्टअनिवार्य रूप से। भले ही, कहें, आप काम पर आए, नकदी रजिस्टर चालू किया, "सेवा जमा" किया, लेकिन आपके पास एक भी ग्राहक नहीं है और आपने नकदी स्वीकार करने के लिए निपटान लेनदेन नहीं किया - अंत में शिफ्ट (अधिकतम 24 घंटे के बाद) आपको पीपीओ को रीसेट करने की भी आवश्यकता है - एक रिपोर्ट तैयार करें, इसके आधार पर एक पुस्तक भरें और इसे कुरो क्षेत्रीय कार्यालय में दाखिल करें।
• जब कोई उद्यम (स्टोर) स्वीकृत कार्य अनुसूची या छुट्टी के दिनों के लिए अलग आदेश के अनुसार काम नहीं करता है, तो दैनिक रिपोर्ट तैयार करना आवश्यक नहीं है।

"बिक्री" विंडो को प्रोग्राम मेनू से या खुले ऑर्डर की सूची से बुलाया जाता है।

खिड़की के बाईं ओर ऑर्डर किए गए व्यंजनों की एक सूची है।

नया ऑर्डर बनाने के लिए, बटन का उपयोग करें बनाएं

खिड़की के दाहिनी ओर है वस्तुओं का श्रेणीबद्ध मेनू (व्यंजन). सामान (व्यंजन) के मेनू के तत्वों को निर्दिष्ट क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है प्रशासन पैनल: उत्पाद\मूल्य सूची तत्वउत्पाद समूहों के नाम वाले बटनों के नीचे .

व्यंजनों के नाम वाले बटन पर क्लिक करके ऑर्डर में नए आइटम (उत्पाद, व्यंजन) जोड़े जाते हैं।

आवश्यक उत्पादों को ढूंढना आसान बनाने के लिए, आप मेनू के ऊपर स्थित बटनों का उपयोग कर सकते हैं: "संशोधक", "लोकप्रिय" और "खोज"

यदि बारकोड स्कैनर टैबलेट से जुड़ा है, तो आप उत्पाद के बारकोड को स्कैन करके अपने ऑर्डर में उत्पाद जोड़ सकते हैं।

यदि टैबलेट स्कैनर से जुड़ा है, तो आप स्कैन करके अपने ऑर्डर में व्यंजन जोड़ सकते हैं

आप बटनों का उपयोग करके सीधे ऑर्डर स्थिति में ऑर्डर किए गए व्यंजनों की संख्या बदल सकते हैं + (प्लस) और — (शून्य से)।

कुल ऑर्डर राशि ऑर्डर हेडर में प्रदर्शित होती है। जब आप व्यंजन या आइटम की मात्रा जोड़ते हैं, हटाते हैं या बदलते हैं तो कुल ऑर्डर स्वचालित रूप से अपडेट हो जाता है।


"पर क्लिक करके बैठक» खाना पकाने के क्षेत्रों में स्थापित रसोई प्रिंटर पर ऑर्डर किए गए व्यंजनों को मुद्रित करने का कारण बनता है।

बटन " बिल प्रिंट करें» अतिथि के लिए बिल प्रिंट करता है

बटन " भुगतान की पुष्टि करें"- एक भुगतान इनपुट संवाद को कॉल करता है जिसके बाद ऑर्डर भुगतान कार्रवाई पूरी हो जाती है।

संवाद में उपलब्ध:

• भुगतान का प्रकार चुनना (नकद, बैंक कार्ड, आदि)
• रसीद प्रिंट करना

"नकद अनुशासन" की अवधारणा को समझने के लिए, आपको सबसे पहले "कैश रजिस्टर" और "कैश डेस्क" शब्दों के बीच अंतर को समझना होगा:

कैश रजिस्टर (केकेएम, केकेटी)के लिए आवश्यक उपकरण है प्राप्तआपके ग्राहकों से धन. ऐसे उपकरणों की संख्या कोई भी हो सकती है और उनमें से प्रत्येक के पास अपने स्वयं के रिपोर्टिंग दस्तावेज़ होने चाहिए।

एंटरप्राइज कैश डेस्क (ऑपरेटिंग कैश डेस्क)एक संग्रह है सभी नकद लेनदेन(रिसेप्शन, भंडारण, वितरण)। कैश रजिस्टर से प्राप्त राजस्व प्राप्त होता है, जिसमें कैश रजिस्टर भी शामिल है। उद्यम की गतिविधियों से संबंधित सभी नकद खर्च कैश डेस्क से किए जाते हैं और बैंक को आगे हस्तांतरण के लिए पैसा कलेक्टरों को सौंप दिया जाता है। कैश रजिस्टर एक अलग कमरा, कमरे में एक तिजोरी या डेस्क में एक दराज भी हो सकता है।

इसलिए, सभी नकद लेनदेन के साथ नकद दस्तावेजों का निष्पादन भी होना चाहिए, जिसका मतलब आमतौर पर नकद अनुशासन का अनुपालन होता है।

नकद अनुशासननियमों का एक समूह है जिसका नकदी की प्राप्ति, जारी करने और भंडारण (नकद लेनदेन) से संबंधित संचालन करते समय पालन किया जाना चाहिए।

नकद अनुशासन के बुनियादी नियम हैं:

जिसका पालन करना होगा

नकदी अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता नकदी रजिस्टर या चुनी हुई कराधान प्रणाली की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करती है।

नकद शेष सीमा की गणना कैसे की जाती है?

नकद शेष सीमा की गणना करने की प्रक्रिया 11 मार्च 2014 संख्या 3210-यू के बैंक ऑफ रूस के निर्देश के परिशिष्ट में प्रस्तुत की गई है।

इसके अनुसार, 2019 में नकद शेष सीमा की गणना दो तरीकों में से एक में की जा सकती है:

विकल्प 1. कैश डेस्क पर नकद प्राप्तियों की मात्रा के आधार पर गणना

एल = वी / पी एक्स एन सी

एल

वी- बेचे गए सामान, किए गए कार्य, बिलिंग अवधि के लिए प्रदान की गई सेवाओं के लिए नकद प्राप्तियों की मात्रा रूबल में (नव निर्मित व्यक्तिगत उद्यमी और संगठन प्राप्तियों की अपेक्षित मात्रा का संकेत देते हैं)।

पी- गणना अवधि जिसके लिए नकद प्राप्तियों की मात्रा को ध्यान में रखा जाता है (इसे निर्धारित करते समय, आप कोई भी समय ले सकते हैं, उदाहरण के लिए, वह महीना जिसमें नकद प्राप्तियों की चरम मात्रा हुई थी)। बिलिंग अवधि होनी चाहिए 92 कार्य दिवस से अधिक नहीं

एनसी- जिस दिन नकदी प्राप्त हुई और जिस दिन पैसा बैंक में जमा किया गया, उसके बीच की समय अवधि। यह अवधि 7 कार्य दिवसों से अधिक नहीं होनी चाहिए, और इलाके में बैंक की अनुपस्थिति में - 14 कार्य दिवस। उदाहरण के लिए, यदि हर 3 कार्य दिवसों में एक बार बैंक में पैसा जमा किया जाता है, तो एन सी = 3। एन सी का निर्धारण करते समय, स्थान, संगठनात्मक संरचना, गतिविधि की बारीकियों (मौसमी, काम के घंटे, आदि) को ध्यान में रखा जा सकता है।

गणना उदाहरण. एलएलसी "कंपनी" खुदरा व्यापार में लगी हुई है। संगठन के प्रबंधन ने दिसंबर 2018 को बिलिंग अवधि के रूप में लेते हुए 2019 के लिए नकद शेष सीमा निर्धारित करने का निर्णय लिया। दिसंबर में, कंपनी ने 21 दिनों तक काम किया और 357,000 रूबल की नकद आय प्राप्त की। वहीं, संगठन के कैशियर ने हर 2 दिन में एक बार आय बैंक को सौंप दी। इस मामले में नकद शेष सीमा बराबर होगी: 34,000 रूबल।(रगड़ 357,000 / 21 दिन x 2 दिन)।

विकल्प 2. कैश रजिस्टर से निकाली गई नकदी की मात्रा के आधार पर गणना

इस पद्धति का उपयोग आमतौर पर व्यक्तिगत उद्यमियों और संगठनों द्वारा किया जाता है जो अपनी गतिविधियों के दौरान नकदी प्राप्त नहीं करते हैं, लेकिन समय-समय पर बैंक से पैसे निकालते हैं (उदाहरण के लिए, अपने आपूर्तिकर्ताओं के साथ निपटान के लिए)।

इस मामले में, सूत्र लागू होता है:

एल = आर / पी एक्स एन एन

एल- रूबल में नकद शेष सीमा;

आर- रूबल में बिलिंग अवधि के लिए जारी की गई नकदी की मात्रा (मजदूरी, छात्रवृत्ति और कर्मचारियों को अन्य हस्तांतरण के भुगतान के लिए इच्छित राशि के अपवाद के साथ)। नव निर्मित व्यक्तिगत उद्यमी और संगठन नकद संवितरण की अपेक्षित मात्रा का संकेत देते हैं;

पी- बिलिंग अवधि जिसके लिए नकद निकासी की मात्रा को ध्यान में रखा जाता है (इसे निर्धारित करते समय, आप कोई भी समय ले सकते हैं, उदाहरण के लिए, वह महीना जिसमें नकद निकासी की मात्रा सबसे अधिक थी)। बिलिंग अवधि होनी चाहिए 92 कार्य दिवस से अधिक नहीं, और इसका न्यूनतम मूल्य कोई भी हो सकता है।

एन- बैंक से धन प्राप्त करने के दिनों के बीच की समय अवधि (कर्मचारियों को वेतन, छात्रवृत्ति और अन्य भुगतान के भुगतान के लिए इच्छित राशि के अपवाद के साथ)। यह अवधि 7 कार्य दिवसों से अधिक नहीं होनी चाहिए, और इलाके में बैंक की अनुपस्थिति में - 14 कार्य दिवस। उदाहरण के लिए, यदि किसी बैंक से हर 3 कार्यदिवसों में एक बार पैसा निकाला जाता है, तो N n = 3.

गणना उदाहरण. एलएलसी "कंपनी" खुदरा व्यापार में लगी हुई है। कंपनी नकद आय स्वीकार नहीं करती; खरीदार बैंक के माध्यम से भुगतान करते हैं। हालाँकि, कंपनी समय-समय पर आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने के लिए बैंक से नकदी निकालती है। संगठन के प्रबंधन ने दिसंबर 2018 को बिलिंग अवधि के रूप में लेते हुए 2019 के लिए नकद शेष सीमा निर्धारित करने का निर्णय लिया।

दिसंबर में, कंपनी ने 21 दिनों तक काम किया और बैंक से 455,700 रूबल की राशि नकद प्राप्त की। वहीं, संस्था के कैशियर को हर 4 दिन में एक बार बैंक से कैश मिलता था. कैश रजिस्टर से वेतन जारी नहीं किया गया। इस मामले में शेष राशि की सीमा इसके बराबर होगी: रगड़ 86,800(रगड़ 455,700 / 21 दिन x 4 दिन)।

नकद सीमा निर्धारित करने का आदेश

कैश रजिस्टर के लिए नकदी शेष सीमा की गणना करने के बाद, आपको सीमा राशि को मंजूरी देने वाला एक आंतरिक आदेश जारी करना होगा। आदेश में, आप सीमा की वैधता अवधि का संकेत दे सकते हैं, उदाहरण के लिए, 2019 (नमूना आदेश)।

कानून हर साल सीमा को रीसेट करने की बाध्यता प्रदान नहीं करता है, इसलिए यदि आदेश में वैधता अवधि निर्दिष्ट नहीं है, तो स्थापित संकेतक 2019 और उसके बाद भी लागू किए जा सकते हैं जब तक कि आप एक नया आदेश जारी नहीं करते।

सरलीकृत प्रक्रिया

1 जून 2014 से शुरू - व्यक्तिगत उद्यमी और छोटे उद्यम (कर्मचारियों की संख्या 100 लोगों से अधिक नहीं और राजस्व प्रति वर्ष 800 मिलियन रूबल से अधिक नहीं) अधिक कोई सीमा तय करने की जरूरत नहीं हैकैश डेस्क पर नकद शेष।

नकद सीमा को रद्द करने के लिए एक विशेष आदेश जारी करना आवश्यक है। यह 11 मार्च 2014 संख्या 3210-यू के बैंक ऑफ रूस के निर्देश पर आधारित होना चाहिए और इसमें निम्नलिखित शब्द शामिल होने चाहिए: "कैश रजिस्टर में शेष राशि की कोई सीमा निर्धारित किए बिना कैश रजिस्टर में नकदी रखें"(नमूना आदेश)।

जवाबदेह व्यक्तियों को नकद जारी करना

जवाबदेह धन वह धन है जो जवाबदेह व्यक्तियों (कर्मचारियों) को व्यावसायिक यात्राओं, मनोरंजन खर्चों और व्यावसायिक जरूरतों के लिए दिया जाता है।

के आधार पर ही खाते में पैसा जारी किया जा सकता है एक कर्मचारी का बयान. इसमें, उसे यह बताना होगा: धन की राशि, इसे प्राप्त करने का उद्देश्य और वह अवधि जिसके लिए इसे लिया गया है। आवेदन किसी भी रूप में लिखा गया है और प्रबंधक (आईपी) द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

यदि किसी कर्मचारी ने अपना व्यक्तिगत पैसा खर्च किया है, तो उसे इसकी भरपाई करने की आवश्यकता है, इस मामले में, एक बयान भी लिखा जाता है, लेकिन एक अलग शब्दांकन (बयानों के नमूने) के साथ।

टिप्पणी: यह वांछनीय है कि कथन में यह पंक्ति हो: "कर्मचारी पर पहले जारी किए गए अग्रिमों पर कोई ऋण नहीं है"(चूँकि कानून के अनुसार उन कर्मचारियों को खाते में पैसा जारी करना असंभव है जिन्होंने पिछले अग्रिमों की सूचना नहीं दी है)।

दौरान 3 कार्य दिवसउस अवधि की समाप्ति के बाद जिसके लिए धन जारी किया गया था (या काम पर लौटने की तारीख से), कर्मचारी को लेखाकार (प्रबंधक) को जमा करना होगा व्यय आख्याकिए गए खर्चों की पुष्टि करने वाले दस्तावेज़ संलग्न करने के साथ (केकेएम रसीदें, बिक्री रसीदें, आदि)।

अन्यथा, कर्मचारी को जारी किए गए फंड को खर्च के रूप में नहीं गिना जा सकता है और कर को तदनुसार कम किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि कोई सहायक दस्तावेज नहीं हैं, तो आपको व्यक्तिगत आयकर रोकना होगा और जारी की गई राशि से बीमा प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

नकद भुगतान की सीमा

नकद अनुशासन का एक अन्य महत्वपूर्ण नियम व्यावसायिक संस्थाओं (व्यक्तिगत उद्यमियों और संगठनों) के बीच नकद भुगतान पर प्रतिबंध का अनुपालन है। एक अनुबंध के भीतरमात्रा 100 हजार से अधिक रूबल नहीं.

नकद दस्तावेज़

रूसी संघ में नकद लेनदेन करने की प्रक्रिया बैंक ऑफ रूस के दिनांक 11 मार्च 2014 संख्या 3210-यू के निर्देश द्वारा स्थापित की गई है। इस दस्तावेज़ के अनुसार, नकद लेनदेन को इनकमिंग कैश ऑर्डर (पीकेओ) और आउटगोइंग कैश ऑर्डर (आरकेओ) द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है। प्रत्येक पीकेओ और प्रत्येक आरकेओ के लिए, कैश बुक में प्रविष्टियाँ की जाती हैं। कर अधिकारियों को डेटा संचारित करने के कार्य के साथ नए कैश रजिस्टर सिस्टम में परिवर्तन के बाद भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी।

नकद दस्तावेजों के एकीकृत रूप रूसी संघ की राज्य सांख्यिकी समिति के 18 अगस्त 1998 संख्या 88 के संकल्प में दिए गए हैं, जो वर्तमान समय में लागू है और भविष्य में लागू किया जाना चाहिए - ऑनलाइन में संक्रमण के बाद नकदी पंजीका।

रोकड़ बही का रखरखाव करना

किसी भी संगठन को, कराधान प्रणाली की परवाह किए बिना, यदि वह नकद प्राप्त करता है या खर्च करता है (नकद लेनदेन करने की प्रक्रिया के खंड 1, 4, 4.6) तो एक कैश बुक (फॉर्म नंबर केओ -4) बनाए रखना आवश्यक है। यहां तक ​​कि संग्राहकों के माध्यम से बैंक को आय की दैनिक डिलीवरी भी आपको रोकड़ बही बनाए रखने से छूट नहीं देती है।

यदि किसी संगठन का एक अलग प्रभाग नकदी प्राप्त करता है या खर्च करता है, तो उसे कैश बुक बनाए रखना भी आवश्यक है। इस मामले में, एक अलग डिवीजन में चालू खाते की उपस्थिति या अनुपस्थिति कोई भूमिका नहीं निभाती है (बैंक ऑफ रूस का पत्र दिनांक 4 मई, 2012 संख्या 29-1-1-6/3255)।

अलग प्रभाग (एसयू), संगठन के प्रमुख द्वारा स्थापित अवधि के भीतर, प्रमुख प्रभाग में स्थानांतरित हो जाता है:

• या कैश बुक की शीटों की फाड़ी गई प्रतियां - जब ओपी कैश बुक हाथ से भरी जाती है;
• या कागज पर मुद्रित कैश बुक शीट की दूसरी प्रतियां - यदि ओपी की कैश बुक कंप्यूटर पर भरी जाती है।

मूल संगठन में, ओपी की कैश बुक के संकेतक संगठन की कैश बुक में दर्ज नहीं किए जाते हैं। ओपी कैश बुक की शीट साल में कम से कम एक बार अलग से बुक की जाती हैं।

नकदी रजिस्टर में नकदी शेष सीमा

दिन के अंत में कैश रजिस्टर में नकदी का संतुलन संगठन द्वारा स्थापित सीमा (नकद लेनदेन करने की प्रक्रिया के खंड 2) से अधिक नहीं होना चाहिए। यह नियम व्यक्तिगत उद्यमियों और छोटे व्यवसाय संगठनों पर लागू नहीं होता है जो कैश रजिस्टर में किसी भी मात्रा में नकदी रख सकते हैं।

कैश डेस्क पर नकदी शेष सीमा की गणना के लिए सूत्र बैंक ऑफ रूस निर्देश संख्या 3210-यू के परिशिष्ट में दिए गए हैं।

छोटे परिवर्तन सिक्कों को जारी करना और वितरण करना

कैश रजिस्टर के उपयोग को नियंत्रित करने वाले मौजूदा नियम कार्य दिवस की शुरुआत में या कार्य दिवस के अंत में कैश रजिस्टर नकद दराज में धन के संतुलन (परिवर्तन सिक्के और बिल) की उपस्थिति के लिए प्रदान नहीं करते हैं। इसलिए, कार्य शिफ्ट शुरू होने से पहले, कैशियर कैशियर-ऑपरेटर को कुछ खुले पैसे देता है। ऐसा करने के लिए, कैशियर विनिमय की राशि के लिए एक कैश रजिस्टर लिखता है, जिसमें "इश्यू" लाइन में वह कैशियर-ऑपरेटर का पूरा नाम इंगित करता है, और "बेस" लाइन में वह "एक्सचेंज के लिए" लिखता है।

यदि किसी व्यापार संगठन में वरिष्ठ और साधारण कैशियर हैं, तो वरिष्ठ कैशियर कैशियर-संचालकों को परिवर्तन सिक्का देता है। कैश रजिस्टर में दर्शाए गए परिवर्तन सिक्के की राशि वरिष्ठ कैशियर द्वारा कैश बुक (फॉर्म KO-4) और कैशियर द्वारा प्राप्त और जारी किए गए धन के लेखांकन की पुस्तक (फॉर्म KO-5) में दर्ज की जाती है। यह प्रक्रिया नकद लेनदेन करने की प्रक्रिया के खंड 4.5 में स्थापित है और ऑनलाइन कैश रजिस्टर का उपयोग करते समय लागू होती रहेगी।

इस प्रकार, पहले की तरह, एक वरिष्ठ खजांची की अनुपस्थिति में, एक व्यय नकद आदेश एक परिवर्तन सिक्का जारी करने के लिए पर्याप्त है, और एक वरिष्ठ खजांची की उपस्थिति में, नकदी रजिस्टर को पंजीकृत करने के अलावा, एक किताब रखना आवश्यक है KO-5 फॉर्म.

सीसीपी के लिए मानकीकृत प्रपत्रों के बजाय राजकोषीय दस्तावेज़

नकदी रजिस्टर उपकरण के लिए एकीकृत प्रपत्र

कैश रजिस्टर सिस्टम का उपयोग करके व्यापार संचालन करते समय आबादी के साथ नकद निपटान रिकॉर्ड करने के लिए, संगठनों ने 25 दिसंबर, 1998 के रूसी संघ की राज्य सांख्यिकी समिति के संकल्प द्वारा अनुमोदित प्राथमिक लेखा दस्तावेज़ KM-1-KM-9 के एकीकृत रूपों का उपयोग किया। क्रमांक 132:

• KM-1 "सम मनी काउंटरों की रीडिंग को शून्य में स्थानांतरित करने और कैश रजिस्टर के नियंत्रण काउंटरों को पंजीकृत करने पर अधिनियम";
• KM-2 "मरम्मत के लिए कैश रजिस्टर सौंपते (भेजते) और संगठन को वापस करते समय नियंत्रण और कैश काउंटरों की रीडिंग लेने पर कार्य करें";
• KM-3 "अप्रयुक्त नकदी प्राप्तियों के लिए खरीदारों (ग्राहकों) को धन की वापसी पर अधिनियम";
• KM-4 "जर्नल ऑफ़ कैशियर-ऑपरेटर";
• KM-5 "कैशियर-ऑपरेटर के बिना काम करने वाले कैश रजिस्टर के कैश और नियंत्रण काउंटरों की रिकॉर्डिंग रीडिंग की लॉगबुक";
• KM-6 "कैशियर-ऑपरेटर की प्रमाणपत्र-रिपोर्ट";
• KM-7 "केकेएम मीटर रीडिंग और संगठन के राजस्व पर जानकारी", आदि।

चूँकि यह संकल्प कानून संख्या 54-एफजेड के अनुसार अपनाया गया एक मानक कानूनी अधिनियम नहीं है, अब, अधिकारियों के अनुसार, यह अनिवार्य आवेदन के अधीन नहीं है (रूसी संघ के वित्त मंत्रालय का पत्र दिनांक 12 मई, 2017 नहीं) 03-01-15/28914, दिनांक 4 अप्रैल 2017 क्रमांक 03-01-15/19821, दिनांक 01/25/2017 क्रमांक 03-01-15/3482, दिनांक 09/16/2016 क्रमांक 03- 01-15/54413).

नतीजतन, जो संगठन नए ऑनलाइन कैश रजिस्टर का उपयोग करते हैं, उन्हें कैशियर-ऑपरेटर प्रमाणपत्र (फॉर्म KM-6) जारी करने और प्रत्येक कैश रजिस्टर (वित्त मंत्रालय का पत्र) के लिए कैशियर-ऑपरेटर जर्नल (फॉर्म KM-4) रखने की आवश्यकता नहीं होती है। रूसी संघ दिनांक 12 मई, 2017 संख्या 03-01-15/28914)।

54-एफजेड के नए संस्करण के लागू होने के संबंध में, बैंक ऑफ रूस ने निर्देश संख्या 3210-यू में बदलाव करने की योजना बनाई है। विशेष रूप से, नकद संचालन के संचालन के नियमों के खंड 5.2 और 6.6 के नए संस्करण में, यह स्थापित किया जाएगा कि आने वाले नकद आदेश (पीकेओ) और आउटगोइंग नकद आदेश (आरकेओ) वित्तीय दस्तावेजों के आधार पर जारी किए जाने चाहिए (जैसा कि) ड्राफ्ट 03/01/2017 तक)।

राजकोषीय दस्तावेज़

राजकोषीय दस्तावेज़ राजकोषीय डेटा (गणना पर जानकारी) हैं, जो कागज पर या इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थापित प्रारूपों में प्रस्तुत किए जाते हैं (कानून संख्या 54-एफजेड का अनुच्छेद 1.1)।

राजकोषीय दस्तावेजों में शामिल हैं (कानून संख्या 54-एफजेड के अनुच्छेद 4.1 के खंड 4):

• पंजीकरण रिपोर्ट;
• पंजीकरण मापदंडों में बदलाव पर रिपोर्ट;
• शिफ्ट खोलने की रिपोर्ट;
• नकद रसीद (सख्त रिपोर्टिंग फॉर्म);
• सुधार नकद रसीद (सख्त सुधार रिपोर्टिंग फॉर्म);
• शिफ्ट समापन रिपोर्ट;
• राजकोषीय ड्राइव को बंद करने पर रिपोर्ट;
• बस्तियों की वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट;
• ऑपरेटर पुष्टि.

उपयोग के लिए अनिवार्य राजकोषीय दस्तावेजों के प्रारूप, साथ ही राजकोषीय दस्तावेजों के अतिरिक्त विवरण, रूसी संघ की संघीय कर सेवा के आदेश दिनांक 21 मार्च, 2017 संख्या ММВ-7-20/229@ द्वारा अनुमोदित हैं।

शिफ्ट अवधि

कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार, वित्तीय उपकरणों के साथ काम को कैश रजिस्टर शिफ्ट में विभाजित किया गया है। कैश रजिस्टर सिस्टम का उपयोग करके निपटान शुरू होने से पहले, एक शिफ्ट के उद्घाटन पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, और निपटान के पूरा होने पर, एक शिफ्ट के बंद होने पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस मामले में, शिफ्ट के उद्घाटन पर रिपोर्ट तैयार होने के 24 घंटे के बाद कैश रजिस्टर चेक तैयार नहीं किया जा सकता है (कानून संख्या 54-एफजेड के अनुच्छेद 4.3 के खंड 2)।

यानी, ऑनलाइन कैश रजिस्टर पर काम करते समय एक शिफ्ट 24 घंटे से अधिक नहीं चल सकती। बदलाव की अवधि के लिए इस आवश्यकता को राजकोषीय अभियान की क्षमताओं द्वारा समझाया गया है। ऐसे मामले में जब शिफ्ट 24 घंटे से अधिक हो जाती है, दस्तावेज़ का राजकोषीय चिह्न कैश रजिस्टर रसीद (पैराग्राफ 9, पैराग्राफ 1, कानून संख्या 54-एफजेड के अनुच्छेद 4.1) पर उत्पन्न नहीं होता है।

कैश रजिस्टर में एक शिफ्ट को एक दिन खोला जा सकता है और अगले दिन बंद किया जा सकता है, जिसकी कुल अवधि 24 घंटे से अधिक नहीं है। कानून संख्या 54-एफजेड में शिफ्ट की अवधि के संबंध में कोई अन्य प्रतिबंध नहीं है, साथ ही सटीक निर्दिष्ट समय पर शिफ्ट को बंद करने की आवश्यकताएं (रूसी संघ के वित्त मंत्रालय का पत्र दिनांक 5 मई, 2017 संख्या) 03-01-15/28066).

शिफ्ट समापन रिपोर्ट

पुराने कैश रजिस्टर पर शिफ्ट बंद करते समय, एक जेड-रिपोर्ट तैयार की गई थी, जो फॉर्म KM-4 ("कैशियर-ऑपरेटर का जर्नल") (रूस की संघीय कर सेवा के पत्र के साथ संलग्न) में एक प्रविष्टि बनाने का आधार था। 10 जून, 2011 क्रमांक AS-4-2/9303@, मास्को के लिए रूस की संघीय कर सेवा का पत्र दिनांक 20 जनवरी, 2011 क्रमांक 17-15/4707, दिनांक 20 अप्रैल, 2011 क्रमांक 17-15/38757 ). Z-रिपोर्ट के आधार पर, कैशियर-ऑपरेटर (KM-6) की एक प्रमाणपत्र-रिपोर्ट तैयार की गई और डेटा को कैशियर-ऑपरेटर (KM-4) के जर्नल में दर्ज किया गया।

चूंकि नए कैश रजिस्टर का उपयोग करते समय फॉर्म KM-4 और KM-6 को बनाए रखना आवश्यक नहीं है, शिफ्ट के अंत में शिफ्ट के समापन पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसके आधार पर एक PKO तैयार किया जाता है और एक प्रविष्टि रोकड़ बही में की जाती है।

एक शिफ्ट के लिए कैश रजिस्टर द्वारा प्राप्त नकदी की मात्रा पर डेटा शिफ्ट के समापन पर रिपोर्ट में दिया गया है: संकेतक "रसीद" लेनदेन काउंटरों की विशेषता में "नकदी में चेक (टीएसआर) में कुल राशि" "शिफ्ट टोटल काउंटर्स" वेरिएबल।

कृपया ध्यान दें कि एक शिफ्ट को बंद करने पर एक रिपोर्ट के आधार पर, लेनदेन के प्रकार और संगठन के कैश डेस्क पर नकदी पोस्ट किए जाने पर लेखांकन में की जाने वाली प्रविष्टियों के आधार पर कई पीकेओ उत्पन्न किए जा सकते हैं:

• माल, कार्य, सेवाओं की बिक्री के लिए पूर्ण भुगतान (डेबिट 50, क्रेडिट 90-1);
• माल, कार्य, सेवाओं की बिक्री के लिए आंशिक भुगतान (डेबिट 50, क्रेडिट 62-1);
• वस्तुओं, कार्यों, सेवाओं की भविष्य की बिक्री के विरुद्ध पूर्व भुगतान (डेबिट 50, क्रेडिट 62-2)।

रिटर्न का दस्तावेजीकरण

खरीद के दिन माल की वापसी

खरीद के दिन खरीदार को धनराशि लौटाते समय, कैश रजिस्टर अनिवार्य है (रूसी संघ के वित्त मंत्रालय का पत्र दिनांक 12 मई, 2017 संख्या 03-01-15/28914)। माल की खरीद पर जारी रसीद के आधार पर खरीदार को कैश रजिस्टर के नकद दराज से धनराशि जारी की जाती है।

नकदी जारी करते समय, खरीदार को भुगतान विशेषता "रसीद की वापसी" का संकेत देने वाली नकदी रजिस्टर रसीद चलानी होगी। खरीदारों को धन वापसी का प्रमाण पत्र (KM-3) जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

कैश रजिस्टर का रिटर्न चेक राजकोषीय डेटा ऑपरेटर के माध्यम से कर अधिकारियों को उसी तरह स्थानांतरित किया जाता है जैसे कैश रजिस्टर के अन्य सभी चेक (रूसी संघ के वित्त मंत्रालय का पत्र दिनांक 4 अप्रैल, 2017 संख्या 03-) 01-15/19821).

लौटाई गई राशि पर डेटा शिफ्ट के समापन पर रिपोर्ट में परिलक्षित होता है: संकेतक "चेक में कुल राशि (टीएसआर) नकद में" लेनदेन के काउंटर "प्राप्तियों की वापसी" विशेषता में "शिफ्ट के काउंटर" कुल”

किसी शिफ्ट के लिए प्राप्त नकद राशि को कैश रजिस्टर पर पोस्ट करते समय, रसीद राशि और रसीद वापसी राशि के बीच का अंतर पीकेओ में प्रतिबिंबित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, पीकेओ में वस्तुओं, कार्यों और सेवाओं की बिक्री से प्राप्त राजस्व लौटाई गई राशि घटाकर दर्शाया जाता है।

माल की वापसी खरीद के दिन नहीं

आज, यहां तक ​​कि रूसी संघ के वित्त मंत्रालय के विशेषज्ञ भी नहीं जानते कि खरीदारी के दिन के अलावा किसी अन्य तारीख को लौटाए गए सामान के लिए रिफंड को सही तरीके से कैसे संसाधित किया जाए। इसलिए, अधिकारी इस मुद्दे पर बैंक ऑफ रूस से संपर्क करने की सलाह देते हैं (रूसी संघ के वित्त मंत्रालय के पत्र दिनांक 12 मई, 2017 संख्या 03-01-15/28914, दिनांक 1 मार्च, 2017 संख्या 03-01-15) /11622). अपने किसी भी पत्र में अधिकारियों ने यह नहीं कहा कि माल की वापसी की तारीख की परवाह किए बिना, किसी भी रिफंड के लिए रिटर्न रसीद पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

चूंकि आज तक माल की वापसी की प्रक्रिया के लिए कोई नई प्रक्रिया अनुमोदित नहीं की गई है, हमारी राय में, खरीद के दिन के अलावा किसी अन्य तारीख पर लौटाए गए माल के लिए रिफंड उसी तरीके से वापस किया जाना चाहिए।

चरण 1. माल की वापसी के लिए खरीदार के आवेदन के आधार पर, एक कैश रजिस्टर रसीद जारी करना आवश्यक है, जिसमें खरीदार अपना हस्ताक्षर करेगा, और खरीदार को मुख्य कैश रजिस्टर से पैसा देगा (न कि कैश रजिस्टर से) नकद निकालने वाला)।

चरण 2. नकद निपटान के आधार पर, रोकड़ बही में एक प्रविष्टि की जानी चाहिए।

इस प्रकार, जिस दिन लौटाए गए सामान का पैसा मुख्य कैश रजिस्टर से वापस किया गया था, कैशियर कैशियर-ऑपरेटर द्वारा प्राप्त राजस्व की पूरी राशि के लिए एक पीकेओ जारी करता है, और खरीदार को लौटाए गए धन की राशि के लिए एक पीकेओ जारी करता है। .

पहले किए गए पूर्व भुगतान को वापस करते समय, हमारी राय में, संगठनों को भुगतान की तारीख की परवाह किए बिना, कैश रजिस्टर रसीद चलानी चाहिए। धनराशि को कैश रजिस्टर के कैश ड्रॉअर से वापस किया जाना चाहिए।

सीसीटी और ओएफडी का उपयोग करने की नई प्रक्रिया

ओक्साना कुर्बांगलीवा, सक्सेसफुल बिजनेस कंसल्टिंग एलएलसी की निदेशक

परिसमापन पर निर्णय कंपनी के संस्थापकों (प्रतिभागियों) की आम बैठक द्वारा किया जाता है। सामान्य बैठक को एक परिसमापन आयोग नियुक्त करना होगा। इस आयोग को परिसमापन से संबंधित दस्तावेज़ तैयार करने होंगे और एक सूची बनानी होगी।

कंपनी ऐसे निर्णय के अनुमोदन की तारीख से तीन दिन के भीतर अपने परिसमापन के बारे में कर कार्यालय को सूचित करने के लिए बाध्य है।

यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप पर रूसी संघ के कर संहिता के अनुच्छेद 129.1 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की राशि 5,000 रूबल है।

कर कार्यालय को परिसमापन की सूचना मिलने के बाद, उसे कंपनी का ऑन-साइट ऑडिट करना होगा।

परिसमापन प्रक्रिया के दौरान, कंपनी अंतरिम और परिसमापन बैलेंस शीट तैयार करती है।

अंतरिम बैलेंस शीट में कंपनी की संपत्ति और देनदारियों की संरचना, उसकी संपत्ति का मूल्य, प्राप्य और देय खातों के बारे में जानकारी होती है।

लेनदारों के साथ सभी निपटानों के बाद परिसमापन बैलेंस शीट संकलित की जाती है। शेष संपत्ति कंपनी के मालिकों के बीच वितरित की जाती है। परिणामस्वरूप, सभी बैलेंस शीट आइटम बंद हो जाते हैं, और इसकी मुद्रा शून्य पर रीसेट हो जाती है।

महत्वपूर्ण

यह सामग्री "खातों के पत्राचार" बेरेटर से एक अंश है।

बेरेटर "चालान का पत्राचार"यह अभी भी रूस में एकमात्र प्रकाशन है जो लेखाकारों को लेखांकन के बारे में संपूर्ण और व्यवस्थित व्यावहारिक जानकारी प्रदान करता है। और दोनों में उपलब्ध है इलेक्ट्रोनिकबेरेटर संस्करण.

अंतरिम संतुलन

अंतरिम बैलेंस शीट तैयार करने के लिए, कंपनी को समाप्त करने के निर्णय की मंजूरी की पूर्व संध्या पर संकलित नवीनतम बैलेंस शीट के डेटा का उपयोग किया जाता है।

उदाहरण

एक्टिव सीजेएससी के संस्थापकों ने कंपनी को समाप्त करने का निर्णय लिया। नवीनतम बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2011 को तैयार की गई थी।

यह इस तरह दिखता था:

संपत्ति		निष्क्रिय
बैलेंस शीट मद का नाम	राशि (रगड़)	बैलेंस शीट मद का नाम	राशि (रगड़)
अचल संपत्तियां
			(228 000)
प्राप्य खाते		उधार ली गई धनराशि
नकद
संतुलन	279 200	संतुलन	279 200

लेनदारों द्वारा दावा प्रस्तुत करने की समय सीमा (परिसमापन नोटिस के प्रकाशन की तारीख से दो महीने) के बाद, कंपनी ने एक अंतरिम परिसमापन बैलेंस शीट तैयार की।

अंतिम बैलेंस शीट संकलित होने के बाद से गुजरे समय के दौरान, निम्नलिखित व्यावसायिक लेनदेन किए गए:

डेबिट 51 क्रेडिट 62

- 60,000 रूबल। - प्राप्य राशि खरीदार द्वारा चुकाई जाती है;

डेबिट 70 (71, 73) क्रेडिट 50

- 10,300 रूबल। - कर्मचारियों के वेतन और अन्य लेनदेन के ऋण चुका दिए गए हैं;

डेबिट 60 क्रेडिट 51

- 61,200 रूबल। - आपूर्तिकर्ताओं का कर्ज चुका दिया गया है;

डेबिट 68 क्रेडिट 19

- 10,200 रूबल। - भुगतान किए गए मूल्यों पर वैट की कटौती के लिए स्वीकृत;

डेबिट 68 (69) क्रेडिट 51

- 38,596 रूबल। - बजट के ऋण और करों और योगदान के लिए अतिरिक्त-बजटीय निधि का भुगतान कर दिया गया है।

संपत्ति		निष्क्रिय
बैलेंस शीट मद का नाम	राशि (रगड़)	बैलेंस शीट मद का नाम	राशि (रगड़)
अचल संपत्तियां		अधिकृत पूंजी (शेयर पूंजी, अधिकृत पूंजी, भागीदारों का योगदान)
		अतिरिक्त पूंजी (पुनर्मूल्यांकन के बिना)
खरीदी गई संपत्तियों पर वैट		बरकरार रखी गई कमाई (खुला नुकसान)	(228 000)
प्राप्य खाते		उधार ली गई धनराशि
नकद
संतुलन	169 104	संतुलन	169 104

परिसमापन संतुलन

संपत्ति की बिक्री और लेनदारों के साथ अंतिम निपटान के बाद, आयोग एक परिसमापन बैलेंस शीट तैयार करता है।

इसके आधार पर कंपनी की शेष संपत्ति को उसके मालिकों के बीच बांटने का निर्णय लिया जाता है।

उदाहरण

सीजेएससी एक्टिव ने परिसमापन करने का निर्णय लिया है।

कंपनी के बंद होने के समय परिसमापन बैलेंस शीट इस तरह दिखती है:

संपत्ति		निष्क्रिय
बैलेंस शीट मद का नाम	राशि (रगड़)	बैलेंस शीट मद का नाम	राशि (रगड़)
अचल संपत्तियां		अधिकृत पूंजी (शेयर पूंजी, अधिकृत पूंजी, भागीदारों का योगदान)
		अतिरिक्त पूंजी (पुनर्मूल्यांकन के बिना)
खरीदी गई संपत्तियों पर वैट		बरकरार रखी गई कमाई (खुला नुकसान)	(150 897)
प्राप्य खाते		उधार ली गई धनराशि
नकद
संतुलन	15 103	संतुलन	15 103

अकाउंटेंट ने बैलेंस शीट को निम्नलिखित प्रविष्टियों के साथ बंद कर दिया:

डेबिट 83 क्रेडिट 80

- 66,000 रूबल। - अधिकृत पूंजी में अतिरिक्त पूंजी जोड़ी जाती है;

डेबिट 80 क्रेडिट 84

- 150,897 रूबल। - नुकसान को बट्टे खाते में डाल दिया गया है;

डेबिट 80 क्रेडिट 75

- 15,103 रूबल। – संपत्ति संस्थापकों के बीच वितरित की जाती है;

डेबिट 75 क्रेडिट 10 (50)

- 15,103 रूबल। - संपत्ति संस्थापकों द्वारा प्राप्त की गई थी।